工作职责：
1. 在财务部经理的领导下开展本职工作。
2. 按照企业会计制度规定设置往来结算账户，对应收账款、应付账款和其他应收款、其他应付款科 目进行明细分类核算。
3. 负责编制与往来款项相关的各项凭证，并及时登记相应的明细账。
4. 负责定期与往来单位对账，确保往来帐项清楚。
5. 负责对应收帐款进行分析，督促相关人员及时回收货款。
6. 负责督促其他应收款个人借款及时还款。
7. 定期进行应收账款和其他应收款帐龄分析，编制帐龄分析表，并对已采用的收款措施进行简要说 明，对超过收款期的大额客户要及时报告公司领导。

8. 负责对应付款项的付款时间根据公司制度要求进行控制。
9. 协助采购人员制订并实施付款计划，做好应付款项的管理。
10.做好与相关部门和环节的沟通、协调工作。
11.完成公司中心工作和上级领导临时交办的其他工作。


任职条件：
1、本科以上学历，财会专业毕业。
2、熟练掌握金蝶财务软件。
3、熟练掌握办公软件，word、excel软件的操作。
4、工作主动、认真，服从公司领导对工作的安排。
5、熟悉往来账工作要求，对其他财务工作有所了解。
注：本岗位需长期出差

职位类别： 会计

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