1.负责建立健全估值核算管理制度、操作规程。
2.根据国家法律法规及托管协议的约定，开展托管产品估值核算工作。
3.审核托管协议中约定的估值核算条款，明确估值核算及相关风险控制方面的职责。
4.与管理人协商确定会计科目、会计核算办法以及估值方法，并对会计核算办法和各类金融工具的估值方法予以定期评估。
5.按照有关规定对不同托管产品单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告；定期与管理人核对估值结果；负责托管产品的月末、年末的账务处理。
6.建立估值差错防范和处理机制，避免估值差错的发生。
7.监控估值核算系统的日常运行，及时处理和报告异常情况。
8.负责会计核算档案的收集和整理，确保托管资产的安全等。
工作地区:贵阳市观山湖区
招聘类型:全职
学历要求:硕士及以上
专业要求:经济、金融、会计相关专业

职位类别： 金融

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